SPDR® S&P® Homebuilders ETF (XHB)는 미국 주택건설 산업의 성과를 추적하는 상장지수펀드(ETF)로, 주택건설업체 및 관련 산업(건축 자재, 홈 인테리어 소매 등)에 대한 투자를 제공합니다. 이 ETF는 주택 시장의 성장과 변화를 활용하고자 하는 투자자에게 적합한 전략적 투자 수단입니다. 아래는 XHB 펀드의 주요 지표, 성과, 섹터 구성에 대한 자세한 설명입니다.
미국 주택건설 XHB ETF의 주요 특징
- 설립일: 2006년 1월 31일
- 벤치마크: S&P Homebuilders Select Industry® Index
- 총비용비율: 0.35%
- 운용자산(AUM): 23억 2천만 달러 (2024년 10월 4일 기준)
- 포트폴리오 보유 종목 수: 35개
- 거래 통화: USD
- 거래소: NYSE Arca
- 분배 빈도: 분기별
- 상장 티커: XHB
- 옵션 거래 가능: 예
목표와 전략
XHB는 S&P Homebuilders Select Industry® Index의 성과를 복제하는 것을 목표로 하며, 이 지수는 S&P Total Market Index (TMI)의 일부입니다. 펀드는 주로 주택 건설업체에 투자하지만, 관련 산업(건축 자재, 가구, 가전제품 등)에도 투자하여 주택 시장의 성장을 폭넓게 포착할 수 있도록 구성되었습니다.
이 ETF는 수정된 동일 가중치 전략을 사용하여 대형, 중형, 소형 기업에 균형 잡힌 투자를 제공하고, 특정 회사나 섹터에 과도하게 집중되지 않도록 설계되었습니다.
XHB 성과 요약
- 순자산가치(NAV): $121.37 (2024년 10월 4일 기준)
- 시장 가격: $121.34 (2024년 10월 4일 기준)
- 일간 거래 범위: $119.68 – $123.89
- 52주 최고/최저: $69.30 – $122.36
- 30일 SEC 수익률: 0.41%
- 펀드 배당 수익률: 0.52%
성과 수익률 (2024년 8월 31일 기준)
기간 | NAV 수익률 | 시장 가치 수익률 | 벤치마크 (S&P Homebuilders Select Industry Index) |
---|---|---|---|
1개월 | -0.69% | -0.75% | -0.66% |
분기 | 16.04% | 15.99% | 16.12% |
연초 대비 | 23.09% | 23.01% | 23.39% |
1년 | 42.35% | 42.31% | 42.87% |
3년 | 15.53% | 15.51% | 15.94% |
5년 | 23.85% | 23.86% | 24.23% |
10년 | 14.97% | 14.96% | 15.33% |
설립 이후 | 6.08% | 6.08% | 6.30% |
과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않으며, 시장 상황에 따라 수익률은 변동할 수 있습니다.
미국 주택건설 XHB ETF 주요 보유 종목 (2024년 10월 4일 기준)

XHB는 주택건설 및 관련 산업 내 다양한 회사를 포함합니다. 주요 보유 종목은 다음과 같습니다:
회사 | 비중 (%) |
---|---|
Carlisle Companies Inc. | 3.63% |
A.O. Smith Corp. | 3.59% |
Home Depot Inc. | 3.53% |
Installed Building Products | 3.51% |
Trane Technologies | 3.50% |
Carrier Global Corp. | 3.46% |
Advanced Drainage Systems | 3.46% |
Builders FirstSource Inc. | 3.44% |
Lowe’s Companies Inc. | 3.44% |
Williams-Sonoma Inc. | 3.44% |
이들 기업은 다양한 부문에 걸쳐 있어 주택 시장의 성장을 포괄적으로 반영합니다.
섹터 배분 (2024년 10월 4일 기준)
XHB ETF의 섹터 배분은 투자자에게 주택 시장의 다양한 분야에 대한 노출을 제공합니다:
- 주택건설: 48.40%
- 건축 자재: 37.97%
- 홈 인테리어 소매: 10.20%
- 가구 소매: 3.44%
이 배분을 보면, 펀드는 주택건설에 중점을 두고 있지만, 건축 자재 및 홈 인테리어 소매와 같은 관련 산업에도 상당한 비중을 두고 있습니다.
가치 지표
- 주가/수익 비율(FY1): 15.51
- 주가/장부가치 비율: 3.12
- 가중 평균 시가총액: 402억 8천만 달러
- 예상 3-5년 EPS 성장률: 9.91%
이 지표들은 펀드 내 보유 종목들이 건강한 평가를 받고 있으며, 앞으로 몇 년간의 성장이 기대된다는 것을 보여줍니다.
위험 요인 및 고려 사항
XHB와 같은 섹터별 ETF에 투자할 때는 고유한 위험을 고려해야 합니다. 펀드의 성과는 미국 주택 시장에 밀접하게 연관되어 있어, 금리, 경제 성장, 주택 수요와 같은 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 특정 산업에 집중된 펀드이므로, 시장 변동성도 더 클 수 있습니다.
결론
SPDR® S&P® Homebuilders ETF (XHB)는 미국 주택 시장에 대한 투자를 원하는 투자자들에게 종합적인 투자 수단을 제공합니다. 주택건설, 건축 자재, 홈 인테리어 소매 분야에서 다양한 기업에 투자하며, 주택 시장 내 성장 기회를 활용할 수 있는 좋은 옵션입니다. 다만, 섹터별 변동성과 경제적 민감성 등 관련된 위험을 고려하는 것이 중요합니다.
더 자세한 정보는 XHB Factsheet, Prospectus 등의 공식 문서를 참조하여 펀드의 투자 전략과 성과 이력을 확인할 수 있습니다.